こんな経験はないだろうか。
朝、スマホでチャートをチェックしてエントリーする。
その後の動きが気になり、通勤電車の中でも何度もスマホを見る。
昼休み、再び確認すると、含み益が30,000円から900円に減っている。
慌てて決済する。
そして帰宅後、PCでチャートを見て気づく。
「もしあのとき決済していなければ、利益は100,000円になっていた…」
これは、FXトレードにおいて非常によくあるパターンである。
そして多くの人がこう考える。
「もっと我慢できればよかった」
「メンタルが弱いからだ」
だが、ここで一つはっきりさせておきたい。
これは、努力不足でも、意志の弱さでもない。
このような行動は、誰にでも起こる。
本記事では、この行動を解き明かす「プロスペクト理論」の説明を通し、
その本能とどう付き合えばいいのか
を解説していく。
プロスペクト理論とは？なぜFXで利益を伸ばせず損失を引き延ばすのか
この現象は、いわゆる「プロスペクト理論」として知られている。
簡単に言えば、人は次のような傾向を持つ。
・利益が出ていると、その利益を失うことを恐れ、早く確定したくなる
・損失が出ていると、それを受け入れられず、損切りを先延ばしにする
つまり、
「利益は小さく、損失は大きくなりやすい」
という行動を、無意識に取ってしまう。
ここで重要なのは、これは知識の問題ではないということだ。
多くの人は、この理論を知っている。
FXブログや本によく取り上げられているからだ。
それでも同じことを繰り返してしまう。
なぜだろう？
それは、この問題を「意志」で解決しようとしているからだ。
なぜ本能を意志でコントロールしようとすると失敗するのか｜FXで勝てない根本原因
この問題の解決策に対し、AIに聞いてみた。
出てきた答えは以下だ。
「トレードルールを決めよう」
「スマホを頻繁に確認するのをやめよう」
「後悔を材料にせずデータにしよう」
「結果ではなくプロセスで評価しよう」
AIは、ネット上のデータを最大公約数として回答を出す。
よって、この回答が「プロスペクト理論の一般的な」解決策と考えてよい。
どれも「循環論法」になっていることにお気づきだろうか？
トレードルール（決めた利確、損失幅でやる）がなかなか守れないのは、
利益がほしく、損切したくない
は人間の本能だからだ。
「スマホを頻繁に見るのを止めよう」と思ってもなかなかできないのも、同様だ。
また、
「結果ではなくプロセスで評価しよう」も理屈ではわかる。
でも、それがなかなできないのも、やはり「利益は欲しく、損切はしたくない」からだ。
つまり、「本能」を「意志」の力で抑え込もうとしても土台、無理ということだ。
では、どうすればよいのか？
FXで勝つために必要なのは意志ではない｜仕組み化でトレードを安定させる方法
「利益がほしく、損切したくない」のが人間の本能だとすれば、その対処法は、判断する回数を減らすこと以外にない。
たとえば、週末に来週いけそうな通貨ペアを決め、
・チャートが〇〇のようになったらエントリーする
・利幅と損失幅は〇〇で、OCO決済を入れる
と自分で納得できるシナリオを考える。
そして、平日は、
・チャートがシナリオ通りになったらスマホでエントリ―する
・シナリオ通りになっていなければエントリ―しない
と決めておく。
この決めごとの元であれば、
スマホでエントリ―したとても、ある程度、納得してポジションをもてるだろう。
少なくとも、「慌てて決済」は無くなる。
その場その場で判断すればするほど、人は本能に引っ張られる。
だからこそ、
あらかじめ決めておく必要がある。
これが「仕組み化」であり「習慣化」だ。
プロスペクト理論に負けないためのシンプルな仕組み｜初心者でもできる対策
スクールでは、以下のようなルールを実践している。
・利益は「1回」ではなく「年間」で考える
→ 1回の結果に振り回されないため
・週末にチャンス通貨を決め、シナリオを立てる
→慌ててエントリ―、決済を減らすため
・チャートを見る時間を固定する
→チャートCHECKを習慣化し、無駄な判断を減らすため
・OCO注文（例：＋60pips／−30pips）を入れる
→ 感情を介入させないため
・取引する通貨ペアを絞る
→ 「取り戻したい」という気持ちを抑えるため。
・注文後はチャートを閉じる
→ 感情の揺れ動きを減らすため。
どれも特別なことではない。
だが、これらには共通点がある。
「その場で悩まないようにする仕組み」だ。
FXトレードは戦いではない｜結果を変える「設計思考」とは何か
多くの人は、トレードをこう考えている。
・どうすれば勝てるか
・どうすれば損しないか
だが本質は違う。
トレードとは、
自分の本能とどう付き合うかを設計すること
だ。
人は、
・利益を確定したくなる
・損失を先延ばしにしたくなる
この性質を変えることはできない。
だからこそ、
それを前提にルールを作る。
当然、ルールをつくっても、本能なので100% コントロールすることはできない。
だが、少なくともダメージは少なくなる。
また、このルールが機能するようになれば、それは「習慣」になる。
そして、徐々に「結果ではなくプロセスで評価しよう」も腹落ちしてくる。
もし今、
・利益をすぐ確定してしまう
・損切りが遅れる
・トレード中に不安になる
こうした悩みがあるなら、一度考えてみてほしい。
それは本当に、メンタルの問題だろうか。
トレードは、意志や根性論では変わらない。
仕組みを変えたとき、初めて結果が変わり始める。
日々のメルマガでは、
・プロスペクト理論のような「人間の本能」とどう付き合うか
・感情に振り回されないトレードの仕組み
・継続的に利益を残すための現実的なルール設計
といった、「手法の前にある土台」を具体的に発信している。
「感覚ではなく、仕組みでトレードを理解したい」
そう感じた方は、一度チェックしてみてほしい。
また、メルマガで考え方に慣れてきたら、セミナーへの参加もおすすめしたい。
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